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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 538.00 | 13 061.00 | 3 477.00 | 16 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 394.00 | 485 394.00 | | 485 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 322.00 | 786 695.00 | 844 627.00 | 1 631 322.00 |
BZ Autres créances | 169 956.00 | 102 557.00 | 67 399.00 | 169 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 743.00 | 102 557.00 | 72 186.00 | 174 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 065.00 | 889 252.00 | 916 812.00 | 1 806 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 394.00 | | | 485 394.00 |
CU Autres participations | 1 123 355.00 | 285 892.00 | 837 463.00 | 1 123 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
DH Report à nouveau | -3 338 324.00 | -3 209 741.00 | | -3 338 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 877.00 | -128 583.00 | | 468 877.00 |
DL TOTAL (I) | -2 397 360.00 | -2 866 237.00 | | -2 397 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 617.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 906.00 | 2 739 053.00 | | 3 085 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 299.00 | 95 390.00 | | 107 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 514.00 | 128 944.00 | | 119 514.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 172.00 | 2 964 547.00 | | 3 314 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 812.00 | 98 310.00 | | 916 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 567.00 | 2 767 903.00 | | 3 147 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 507.00 | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 837 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 154.00 | 528.00 | | 80 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 154.00 | 528.00 | | 80 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 154.00 | -476.00 | | -80 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 532.00 | 121.00 | | 837 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 655.00 | 128 704.00 | | 368 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 877.00 | -128 583.00 | | 468 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 256.00 | | 62 673.00 | 1 631 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 607.00 | 1 612 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 607.00 | 1 631 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 370.00 | | 62 673.00 | 1 612 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891.00 | 518.00 | | 14 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | 518.00 | | 13 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 485 394.00 | | | 485 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711 307.00 | | 837 463.00 | 1 711 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 307.00 | | 837 463.00 | 1 711 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 837 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870 509.00 | 1 870 509.00 | | 1 870 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 394.00 | 485 394.00 | | 485 394.00 |
VB T. V. A. | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
VC Groupe et associés | 102 557.00 | 102 557.00 | | 102 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 397.00 | 1 048 793.00 | 154 749.00 | 1 215 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 551.00 | 657 551.00 | | 657 551.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 172.00 | 3 147 568.00 | 154 749.00 | 3 314 172.00 |