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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 575.00 | 48 990.00 | 30 585.00 | 79 575.00 |
AH Fonds commercial | 325 737.00 | | 325 737.00 | 325 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 12 286.00 | 25 826.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 13 518.00 | 13 287.00 | 231.00 | 13 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564.00 | 1 385.00 | 1 179.00 | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 111.00 | 93 543.00 | 49 568.00 | 143 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 292.00 | 169 491.00 | 445 801.00 | 615 292.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CF Disponibilités | 590 368.00 | | 590 368.00 | 590 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 795.00 | | 699 795.00 | 699 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 087.00 | 169 491.00 | 1 145 596.00 | 1 315 087.00 |
CU Autres participations | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 290.00 | | | 369 290.00 |
DH Report à nouveau | -62 094.00 | | | -62 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 678.00 | | | 217 678.00 |
DL TOTAL (I) | 568 875.00 | | | 568 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 798.00 | | | 243 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
EA Autres dettes | 182 208.00 | | | 182 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 721.00 | | | 576 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 596.00 | | | 1 145 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 642.00 | | | 550 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 715.00 | | 30 882.00 | 591 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305.00 | 615 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 159 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 444.00 | | 1 980.00 | 441 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 745.00 | | 28 752.00 | 137 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | 150.00 | 12 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 208.00 | 182 208.00 | | 182 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 525.00 | 31 445.00 | 26 080.00 | 57 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 798.00 | 243 798.00 | | 243 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 491.00 | 106 059.00 | 5 432.00 | 111 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 721.00 | 550 642.00 | 26 080.00 | 576 721.00 |