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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 075.00 | 81 450.00 | 35 625.00 | 117 075.00 |
AH Fonds commercial | 325 737.00 | | 325 737.00 | 325 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 16 097.00 | 22 015.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 077.00 | 1 013.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 519.00 | 122 271.00 | 63 248.00 | 185 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 456.00 | 234 414.00 | 458 042.00 | 692 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BZ Autres créances | 174 756.00 | | 174 756.00 | 174 756.00 |
CF Disponibilités | 236 654.00 | | 236 654.00 | 236 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 996.00 | | 462 996.00 | 462 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 452.00 | 234 414.00 | 921 039.00 | 1 155 452.00 |
CU Autres participations | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 066.00 | 673 251.00 | | 282 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 548.00 | 208 815.00 | | 184 548.00 |
DL TOTAL (I) | 510 614.00 | 926 066.00 | | 510 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536.00 | 435 634.00 | | 4 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 910.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 52 907.00 | | 37 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 730.00 | 253 504.00 | | 125 730.00 |
EA Autres dettes | 242 109.00 | 196 914.00 | | 242 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 425.00 | 939 870.00 | | 410 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 039.00 | 1 865 936.00 | | 921 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 872.00 | | 87 214.00 | 606 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 692 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 201 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 424.00 | | 37 500.00 | 443 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 533.00 | | 48 984.00 | 153 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | 730.00 | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 092.00 | 18 712.00 | 1 390.00 | 217 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 719.00 | 2 828.00 | | 94 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 372.00 | 15 884.00 | 1 390.00 | 122 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 109.00 | 242 109.00 | | 242 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VC Groupe et associés | 136 102.00 | 136 102.00 | | 136 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 474.00 | 226 342.00 | 3 131.00 | 229 474.00 |
VW T.V.A. | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 425.00 | 410 425.00 | | 410 425.00 |