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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 614 590.00 | 385 191.00 | 229 399.00 | 614 590.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 744.00 | 385 191.00 | 229 553.00 | 614 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
072 Créances – Autres | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
084 Disponibilités | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 956.00 | | 151 956.00 | 151 956.00 |
110 Total général Actif | 766 700.00 | 385 191.00 | 381 509.00 | 766 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
230 Autres produits | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
242 Autres charges externes. | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
280 Produits financiers | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 669.00 | | | 596 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 953.00 | | | 5 953.00 |