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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 355.00 | 118 386.00 | 48 969.00 | 167 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 352.00 | | 253 352.00 | 253 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 468 709.00 | 10 166 388.00 | 302 321.00 | 10 468 709.00 |
BN En cours de production de biens | 29 859 533.00 | | 29 859 533.00 | 29 859 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358 159.00 | | 2 358 159.00 | 2 358 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 355.00 | | 674 355.00 | 674 355.00 |
BZ Autres créances | 106 643 295.00 | 52 104 487.00 | 54 538 807.00 | 106 643 295.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 535 343.00 | 52 104 487.00 | 87 430 856.00 | 139 535 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 004 053.00 | 62 270 875.00 | 87 733 177.00 | 150 004 053.00 |
CU Autres participations | 10 020 000.00 | 10 020 000.00 | | 10 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 461 000.00 | 2 018 440.00 | | 50 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 533.00 | 236 533.00 | | 236 533.00 |
DH Report à nouveau | 5 446 270.00 | 4 490 306.00 | | 5 446 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 506 505.00 | 955 963.00 | | -64 506 505.00 |
DL TOTAL (I) | -8 362 702.00 | 7 701 243.00 | | -8 362 702.00 |
DQ Provisions pour charges | | 550 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 550 227.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 485.00 | | | 409 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 866 655.00 | 105 648 019.00 | | 93 866 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 990.00 | 12 672 865.00 | | 1 352 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 366.00 | 2 009 745.00 | | 250 366.00 |
EA Autres dettes | | 37 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 383.00 | 190 416.00 | | 216 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 095 879.00 | 120 558 226.00 | | 96 095 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 733 177.00 | 128 809 697.00 | | 87 733 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 876 774.00 | | 13 876 774.00 | 13 876 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 876 774.00 | | 13 876 774.00 | 13 876 774.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 585 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 520 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 545 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 124 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 192 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 540 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 500 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 3 861.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 3 861.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | 3 737.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 3 994.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -133.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 238 064.00 | 38 471 973.00 | | 15 238 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 744 569.00 | 37 516 010.00 | | 79 744 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 506 505.00 | 955 963.00 | | -64 506 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 866 655.00 | 900 874.00 | | 93 866 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 990.00 | 1 352 990.00 | | 1 352 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 383.00 | 216 383.00 | | 216 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 352.00 | | | 253 352.00 |
UX Autres créances clients | 674 355.00 | | | 674 355.00 |
VB T. V. A. | 492 060.00 | | | 492 060.00 |
VC Groupe et associés | 84 075 853.00 | | | 84 075 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 485.00 | 409 485.00 | | 409 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 895 597.00 | | | 65 895 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 892 560.00 | | | 77 892 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000 536.00 | | | 22 000 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 571 003.00 | 55 310 199.00 | 52 260 803.00 | 107 571 003.00 |
VW T.V.A. | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 095 879.00 | 3 130 099.00 | | 96 095 879.00 |