| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 280 114.00 | 50 000.00 | 230 114.00 | 280 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 851 573.00 | 216 621 459.00 | 230 114.00 | 216 851 573.00 |
BN En cours de production de biens | 45 888 933.00 | 18 249 632.00 | 27 639 300.00 | 45 888 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 150.00 | 36 680.00 | -5 529.00 | 31 150.00 |
BZ Autres créances | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
CF Disponibilités | 196 161.00 | | 196 161.00 | 196 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 255 993.00 | 18 286 312.00 | 27 969 680.00 | 46 255 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 107 567.00 | 234 907 771.00 | 28 199 795.00 | 263 107 567.00 |
CU Autres participations | 216 571 459.00 | 216 571 459.00 | | 216 571 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 027 660.00 | 3 027 660.00 | | 3 027 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 236 533.00 | 236 533.00 | | 236 533.00 |
DH Report à nouveau | -17 045 836.00 | -24 377.00 | | -17 045 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 221 879.00 | -17 021 458.00 | | -124 221 879.00 |
DL TOTAL (I) | -138 003 522.00 | -13 781 643.00 | | -138 003 522.00 |
DP Provisions pour risques | 546 000.00 | 1 860 086.00 | | 546 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 431.00 | 1 860 086.00 | | 733 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 036 345.00 | 138 131 979.00 | | 165 036 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 492.00 | 745 009.00 | | 382 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 049.00 | 269 110.00 | | 51 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 469 886.00 | 139 146 099.00 | | 165 469 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 199 795.00 | 127 224 542.00 | | 28 199 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -10 721.00 | | -10 721.00 | -10 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -10 721.00 | | -10 721.00 | -10 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 249 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 431.00 | |
GE Autres charges | | | 102 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 679 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 587 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 822 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 461 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 501 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 540 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 078 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 666 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 717.00 | | | 555 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 717.00 | | | 555 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 717.00 | | | -555 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 553 542.00 | 887 956.00 | | 47 553 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 775 421.00 | 17 909 415.00 | | 171 775 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 221 879.00 | -17 021 458.00 | | -124 221 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 964 949.00 | 164 964 949.00 | | 164 964 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 492.00 | 382 492.00 | | 382 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 114.00 | 15 000.00 | 265 114.00 | 280 114.00 |
UX Autres créances clients | -12 865.00 | -12 865.00 | | -12 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VB T. V. A. | 138 996.00 | 138 996.00 | | 138 996.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 213 776.00 | | | 42 213 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 400 000.00 | | | 15 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 013.00 | 185 898.00 | 265 114.00 | 451 013.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 469 886.00 | 165 469 886.00 | | 165 469 886.00 |