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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 6 284.00 | 1 305.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 457.00 | 79 030.00 | 2 426.00 | 81 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 847.00 | 85 315.00 | 4 532.00 | 89 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BP En cours de production de services | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 877.00 | | 102 877.00 | 102 877.00 |
BZ Autres créances | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 433.00 | | 199 433.00 | 199 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 281.00 | 85 315.00 | 203 966.00 | 289 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 850.00 | | | 146 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 966.00 | | | 203 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 850.00 | | | 146 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 871.00 | | 477 871.00 | 477 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 871.00 | | 477 871.00 | 477 871.00 |
FM Production stockée | | | 9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 372.00 | | | 490 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 122.00 | | | 490 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 782.00 | 6 532.00 | | 78 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 782.00 | 6 532.00 | | 78 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VP Divers | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 979.00 | 141 179.00 | 800.00 | 141 979.00 |
VW T.V.A. | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 850.00 | 146 850.00 | | 146 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
ST Autres comptes | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
YT Sous‐traitance | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 097.00 | | | 132 097.00 |