| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 6 699.00 | 890.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 250.00 | 79 510.00 | 2 740.00 | 82 250.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 640.00 | 86 210.00 | 5 430.00 | 91 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BP En cours de production de services | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 690.00 | | 289 690.00 | 289 690.00 |
BZ Autres créances | 100 662.00 | | 100 662.00 | 100 662.00 |
CF Disponibilités | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 162.00 | | 445 162.00 | 445 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 803.00 | 86 210.00 | 450 592.00 | 536 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 150.00 | 34 900.00 | | 35 150.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 329.00 | 250.00 | | 88 329.00 |
DL TOTAL (I) | 145 445.00 | 57 115.00 | | 145 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 437.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 920.00 | 47 815.00 | | 120 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 156.00 | 88 070.00 | | 184 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 147.00 | 146 850.00 | | 305 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 592.00 | 203 966.00 | | 450 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 147.00 | | | 305 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 526.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 594.00 | | 841 594.00 | 841 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 594.00 | | 841 594.00 | 841 594.00 |
FM Production stockée | | | -30 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 3 205.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 3 205.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 8 548.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 8 548.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -5 343.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 341.00 | 1 590.00 | | 28 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 914.00 | 490 372.00 | | 810 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 584.00 | 490 122.00 | | 722 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 329.00 | 250.00 | | 88 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 847.00 | | 1 793.00 | 89 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 047.00 | | 1 793.00 | 89 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 315.00 | 895.00 | | 85 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 315.00 | 895.00 | | 85 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 289 690.00 | 289 690.00 | | 289 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 141.00 | 394 341.00 | 800.00 | 395 141.00 |
VW T.V.A. | 143 516.00 | 143 516.00 | | 143 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 147.00 | 305 147.00 | | 305 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 869.00 | 17 899.00 | | 13 869.00 |
ST Autres comptes | 81 139.00 | 47 480.00 | | 81 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 361.00 | 19 534.00 | | 20 361.00 |
YT Sous‐traitance | 24 896.00 | 47 182.00 | | 24 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377.00 | | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 259.00 | | 1 154.00 |