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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 454.00 | 193 216.00 | 60 237.00 | 253 454.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 858.00 | 193 420.00 | 60 437.00 | 253 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 117 925.00 | | 117 925.00 | 117 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 829.00 | | 166 829.00 | 166 829.00 |
110 Total général Actif | 420 686.00 | 193 420.00 | 227 266.00 | 420 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 214 603.00 | | | 214 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 603.00 | 234 656.00 | | 214 603.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 604.00 | 234 656.00 | | 214 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 016.00 | 55 731.00 | | 45 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 267.00 | 910.00 | | -1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 75 713.00 | 72 886.00 | | 75 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | 3 825.00 | | 7 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 142.00 | 40 425.00 | | 42 142.00 |
252 Charges sociales | 20 981.00 | 20 328.00 | | 20 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 014.00 | 26 378.00 | | 21 014.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 600.00 | 220 487.00 | | 210 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 005.00 | 14 169.00 | | 4 005.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | 3 000.00 | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 414.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | 5 806.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 1 661.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 343.00 | 9 413.00 | | 4 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 282.00 | | | 230 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |