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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 753.00 | 208 521.00 | 48 231.00 | 256 753.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 256 957.00 | 208 725.00 | 48 231.00 | 256 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
084 Disponibilités | 130 282.00 | | 130 282.00 | 130 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
110 Total général Actif | 431 220.00 | 208 725.00 | 222 494.00 | 431 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 248 980.00 | | | 248 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 980.00 | 214 603.00 | | 248 980.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 980.00 | 214 604.00 | | 248 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 186.00 | 45 016.00 | | 49 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 033.00 | -1 267.00 | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 77 905.00 | 75 713.00 | | 77 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | 7 001.00 | | 5 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 842.00 | 42 142.00 | | 52 842.00 |
252 Charges sociales | 26 460.00 | 20 981.00 | | 26 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 845.00 | 21 014.00 | | 16 845.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 127.00 | 210 600.00 | | 230 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 854.00 | 4 005.00 | | 18 854.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | 125.00 | | 303.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 300.00 | | |
294 Charges financières | 376.00 | 479.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 819.00 | 841.00 | | 4 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 767.00 | | 2 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 868.00 | 4 343.00 | | 11 868.00 |