| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 829 541.00 | 9 950.00 | 819 591.00 | 829 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 798.00 | 53 988.00 | 11 809.00 | 65 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 281.00 | 51 185.00 | 50 096.00 | 101 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 369.00 | 209 602.00 | 1 716 767.00 | 1 926 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BZ Autres créances | 268 335.00 | | 268 335.00 | 268 335.00 |
CF Disponibilités | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 918.00 | | 403 918.00 | 403 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 286.00 | 209 602.00 | 2 120 684.00 | 2 330 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 135.00 | 188 135.00 | | 188 135.00 |
DH Report à nouveau | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10.00 | 5 323.00 | | -10.00 |
DL TOTAL (I) | 204 448.00 | 204 458.00 | | 204 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 494.00 | 256 688.00 | | 1 350 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 891.00 | 401 611.00 | | 459 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 230.00 | 13 936.00 | | 49 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 684.00 | 48 814.00 | | 51 684.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 7 480.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 237.00 | 728 528.00 | | 1 916 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 684.00 | 932 986.00 | | 2 120 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 587.00 | 728 528.00 | | 754 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 382.00 | | 914 987.00 | 1 011 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 632.00 | | 914 987.00 | 164 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 277.00 | 12 325.00 | | 197 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 798.00 | 12 325.00 | | 102 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 224.00 | 1 574.00 | 188 280.00 | 1 163 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 270.00 | 187 270.00 | | 187 270.00 |
VI Groupe et associés | 459 891.00 | 459 891.00 | | 459 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 161 650.00 | | | 1 161 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 473.00 | | | 247 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 835.00 | 298 835.00 | | 298 835.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 237.00 | 754 587.00 | 188 280.00 | 1 916 237.00 |