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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AN Terrains | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 829 541.00 | 65 813.00 | 763 728.00 | 829 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 798.00 | 55 425.00 | 10 373.00 | 65 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 823.00 | 62 022.00 | 157 801.00 | 219 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 635.00 | 277 738.00 | 1 816 897.00 | 2 094 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BZ Autres créances | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CF Disponibilités | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 756.00 | | 117 756.00 | 117 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 392.00 | 277 738.00 | 1 934 653.00 | 2 212 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 448.00 | 188 135.00 | | 193 448.00 |
DH Report à nouveau | | 5 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 251.00 | -10.00 | | -78 251.00 |
DL TOTAL (I) | 126 197.00 | 204 448.00 | | 126 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 116.00 | 1 350 494.00 | | 1 163 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 505.00 | 459 891.00 | | 534 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 350.00 | 49 230.00 | | 62 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 297.00 | 51 684.00 | | 41 297.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 4 938.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 456.00 | 1 916 237.00 | | 1 808 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 653.00 | 2 120 684.00 | | 1 934 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 781.00 | 754 587.00 | | 651 781.00 |