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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 718.00 | | 620 718.00 | 620 718.00 |
BZ Autres créances | 496 696.00 | | 496 696.00 | 496 696.00 |
CF Disponibilités | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 145.00 | | 1 140 145.00 | 1 140 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 645.00 | | 1 242 645.00 | 1 242 645.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 459 291.00 | | | 459 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
DL TOTAL (I) | 590 980.00 | | | 590 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 425.00 | | | 470 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 843.00 | | | 177 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 665.00 | | | 651 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 645.00 | | | 1 242 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 665.00 | | | 651 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 265.00 | | 517 265.00 | 517 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 265.00 | | 517 265.00 | 517 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 444.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 299.00 | | | 520 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 710.00 | | | 457 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 620 718.00 | 620 718.00 | | 620 718.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 494 886.00 | 494 886.00 | | 494 886.00 |
VI Groupe et associés | 470 426.00 | 470 426.00 | | 470 426.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 389.00 | 1 119 389.00 | | 1 119 389.00 |
VW T.V.A. | 108 745.00 | 108 745.00 | | 108 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 665.00 | 651 665.00 | | 651 665.00 |