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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 430.00 | 2 783.00 | 18 647.00 | 21 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 245.00 | 2 783.00 | 121 462.00 | 124 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 090.00 | | 343 090.00 | 343 090.00 |
BZ Autres créances | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CF Disponibilités | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 503.00 | | 451 503.00 | 451 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 749.00 | 2 783.00 | 572 965.00 | 575 749.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 737.00 | | | 199 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 349.00 | | | -162 349.00 |
DL TOTAL (I) | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 092.00 | | | 148 092.00 |
EA Autres dettes | 251 266.00 | | | 251 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 378.00 | | | 460 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 965.00 | | | 572 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 378.00 | | | 460 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 909.00 | | 285 909.00 | 285 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 909.00 | | 285 909.00 | 285 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 605.00 | | | 287 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 955.00 | | | 449 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 349.00 | | | -162 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 266.00 | 251 266.00 | | 251 266.00 |
UX Autres créances clients | 343 091.00 | 343 091.00 | | 343 091.00 |
VB T. V. A. | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VC Groupe et associés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VI Groupe et associés | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 077.00 | 407 077.00 | | 407 077.00 |
VW T.V.A. | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 378.00 | 460 378.00 | | 460 378.00 |