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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 503 025.00 | 117 324.00 | 385 701.00 | 503 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 645.00 | | 371 645.00 | 371 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 671.00 | 117 324.00 | 757 347.00 | 874 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 080.00 | 212.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 1 596 881.00 | | 1 596 881.00 | 1 596 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 159.00 | 1 080.00 | 1 676 079.00 | 1 677 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 830.00 | 118 404.00 | 2 433 426.00 | 2 551 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 645.00 | | | 371 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 606.00 | -1 630 668.00 | | -1 870 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 392.00 | -239 938.00 | | -320 392.00 |
DL TOTAL (I) | -2 189 999.00 | -1 869 606.00 | | -2 189 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 689.00 | 304 748.00 | | 304 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 303.00 | 3 075 397.00 | | 3 829 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 926.00 | 64 645.00 | | 48 926.00 |
EA Autres dettes | 438 573.00 | 482 573.00 | | 438 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935.00 | 2 371.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 425.00 | 3 929 876.00 | | 4 623 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 426.00 | 2 060 269.00 | | 2 433 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 425.00 | 3 929 876.00 | | 4 623 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 934.00 | | 445 934.00 | 445 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 934.00 | | 445 934.00 | 445 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765.00 | 3 885.00 | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | 3 885.00 | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 765.00 | -3 884.00 | | -6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 562.00 | 529 550.00 | | 460 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 955.00 | 769 488.00 | | 780 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 392.00 | -239 938.00 | | -320 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 553 235.00 | 554 666.00 | | 553 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 199.00 | | | 920 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 528.00 | 371 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 528.00 | 874 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 025.00 | | | 503 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 174.00 | | | 417 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 173.00 | 25 151.00 | | 92 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 173.00 | 25 151.00 | | 92 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 303.00 | 3 829 303.00 | | 3 829 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 573.00 | 438 573.00 | | 438 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 645.00 | 371 645.00 | | 371 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 598 679.00 | 598 679.00 | | 598 679.00 |
VI Groupe et associés | 197 201.00 | 197 201.00 | | 197 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 202.00 | 998 202.00 | | 998 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 805.00 | 2 048 805.00 | | 2 048 805.00 |
VW T.V.A. | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 425.00 | 4 623 425.00 | | 4 623 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 47 367.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 578.00 | 25 725.00 | | 27 578.00 |
ST Autres comptes | 577 434.00 | 578 232.00 | | 577 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 1 154.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | 48 521.00 | | 1 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 643.00 | 98 177.00 | | 87 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 890.00 | 494 094.00 | | 593 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 013.00 | 603 957.00 | | 605 013.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |