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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 503 025.00 | 142 475.00 | 360 550.00 | 503 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 155.00 | | 332 155.00 | 332 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 180.00 | 142 475.00 | 692 705.00 | 835 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 080.00 | 211.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 2 209 393.00 | | 2 209 393.00 | 2 209 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 210 684.00 | 1 080.00 | 2 209 604.00 | 2 210 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 865.00 | 143 555.00 | 2 902 310.00 | 3 045 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 190 998.00 | -1 870 606.00 | | -2 190 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 915 918.00 | -320 392.00 | | -1 915 918.00 |
DL TOTAL (I) | -4 105 917.00 | -2 189 998.00 | | -4 105 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 680.00 | 304 688.00 | | 305 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 796.00 | 3 829 303.00 | | 4 351 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 922.00 | 48 925.00 | | 39 922.00 |
EA Autres dettes | 2 310 829.00 | 438 572.00 | | 2 310 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 008 227.00 | 4 623 424.00 | | 7 008 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 310.00 | 2 433 426.00 | | 2 902 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 224 586.00 | | -1 224 586.00 | -1 224 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 224 586.00 | | -1 224 586.00 | -1 224 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 224 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083.00 | 6 765.00 | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 6 765.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 083.00 | -6 765.00 | | -7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 211 405.00 | 460 562.00 | | -1 211 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 513.00 | 780 955.00 | | 704 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 915.00 | -320 392.00 | | -1 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548 510.00 | 553 234.00 | | 548 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 324.00 | 25 151.00 | | 117 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 324.00 | 25 151.00 | | 117 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 680.00 | 305 680.00 | | 305 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 796.00 | 4 351 796.00 | | 4 351 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310 830.00 | 2 310 830.00 | | 2 310 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 155.00 | | 332 155.00 | 332 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210 685.00 | 2 210 685.00 | | 2 210 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 840.00 | 2 210 685.00 | 332 155.00 | 2 542 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 228.00 | 7 008 228.00 | | 7 008 228.00 |