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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
CF Disponibilités | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 632.00 | | 120 632.00 | 120 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 892.00 | | 165 892.00 | 165 892.00 |
CU Autres participations | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 385.00 | 91 979.00 | | 160 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 557.00 | 68 406.00 | | -6 557.00 |
DL TOTAL (I) | 154 928.00 | 161 485.00 | | 154 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 280.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 12 002.00 | | 10 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | 19 404.00 | | 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 964.00 | 31 686.00 | | 10 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 892.00 | 193 170.00 | | 165 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 964.00 | 31 686.00 | | 10 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 587 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190.00 | 587 522.00 | | 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747.00 | 519 116.00 | | 6 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 557.00 | 68 406.00 | | -6 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | 260.00 | 45 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 203.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 207.00 | | 3 996.00 | 85 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 260.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 506.00 | 172.00 | 59 678.00 | 59 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 506.00 | 172.00 | 59 678.00 | 59 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VC Groupe et associés | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VP Divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 562.00 | 875 621.00 | | 87 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |