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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
072 Créances – Autres | 93 699.00 | | 93 699.00 | 93 699.00 |
084 Disponibilités | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
110 Total général Actif | 262 871.00 | | 262 871.00 | 262 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 1.00 | 1 176.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 972.00 | 1.00 | 508 971.00 | 508 972.00 |
BZ Autres créances | 120 539.00 | | 120 539.00 | 120 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 278.00 | 1.00 | 633 277.00 | 633 278.00 |
CU Autres participations | 414 980.00 | | 414 980.00 | 414 980.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 854.00 | | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 082.00 | | | -7 082.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 146 745.00 | 153 828.00 | | 146 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 262.00 | -7 082.00 | | -54 262.00 |
DL TOTAL (I) | 192 583.00 | 246 845.00 | | 192 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 999.00 | 7.00 | | 176 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 630.00 | 674.00 | | 234 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 587.00 | 14 219.00 | | 27 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 1 103.00 | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 693.00 | 16 025.00 | | 440 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 277.00 | 262 870.00 | | 633 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 262.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 284.00 | 7 089.00 | | 54 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 262.00 | -7 082.00 | | -54 262.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 630.00 | 234 630.00 | | 234 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 999.00 | 176 999.00 | | 176 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 694.00 | 440 694.00 | | 440 694.00 |