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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 111.00 | 389.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | 12 111.00 | 389.00 | 12 500.00 |
BP En cours de production de services | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CF Disponibilités | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 750.00 | 12 111.00 | 146 639.00 | 158 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 639.00 | | | 146 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 210.00 | | | 136 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 247.00 | 283 334.00 | 437 581.00 | 154 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 247.00 | 283 334.00 | 437 581.00 | 154 247.00 |
FM Production stockée | | | 63 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 138 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 970.00 | | | 507 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 140.00 | | | 506 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 944.00 | 1 167.00 | | 10 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 1 167.00 | | 1 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
UX Autres créances clients | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 362.00 | 10 331.00 | 7 031.00 | 17 362.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 241.00 | 136 210.00 | 7 031.00 | 143 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
ST Autres comptes | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 147 179.00 | | | 147 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 981.00 | | | 183 981.00 |