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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 123.00 | 4 265.00 | 1 858.00 | 6 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 123.00 | 13 265.00 | 1 858.00 | 15 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 640.00 | 5 100.00 | 45 540.00 | 50 640.00 |
072 Créances – Autres | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
084 Disponibilités | 169 448.00 | | 169 448.00 | 169 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 845.00 | 5 100.00 | 267 745.00 | 272 845.00 |
110 Total général Actif | 287 969.00 | 18 365.00 | 269 603.00 | 287 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 419 837.00 | | | 419 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 988.00 | | | 478 988.00 |
230 Autres produits | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 827.00 | | | 480 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 366 784.00 | | | 366 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
252 Charges sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | | | 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
262 Autres charges | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 897.00 | | | 470 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
280 Produits financiers | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
294 Charges financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |