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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 858.00 | 17 531.00 | 28 327.00 | 45 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 469.00 | 18 142.00 | 28 327.00 | 46 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
110 Total général Actif | 85 659.00 | 18 142.00 | 67 517.00 | 85 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
222 Production stockée | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
230 Autres produits | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 671.00 | | | 230 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
242 Autres charges externes. | 167 677.00 | | | 167 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 29.00 | | | 29.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
252 Charges sociales | 832.00 | | | 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 384.00 | | | 224 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |