| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 985.00 | 25 036.00 | 26 948.00 | 51 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 985.00 | 25 036.00 | 26 948.00 | 51 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
072 Créances – Autres | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
110 Total général Actif | 105 505.00 | 25 036.00 | 80 469.00 | 105 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 126.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
222 Production stockée | -6 027.00 | | | -6 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
230 Autres produits | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
242 Autres charges externes. | 158 156.00 | | | 158 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
252 Charges sociales | 761.00 | | | 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 217.00 | | | 220 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 886.00 | | | 28 886.00 |