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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 193.00 | 306.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 470.00 | 129 614.00 | 109 856.00 | 239 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 117.00 | 82 649.00 | 93 467.00 | 176 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 987.00 | 212 456.00 | 234 530.00 | 446 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 126.00 | 4 378.00 | 46 747.00 | 51 126.00 |
BN En cours de production de biens | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 161.00 | 2 758.00 | 195 402.00 | 198 161.00 |
BZ Autres créances | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
CF Disponibilités | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 339.00 | 7 137.00 | 389 202.00 | 396 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 327.00 | 219 594.00 | 623 732.00 | 843 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | | | 956.00 |
DG Autres réserves | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DL TOTAL (I) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 332.00 | | | 223 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 721.00 | | | 538 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 732.00 | | | 623 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 675.00 | | | 451 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 128.00 | 15 076.00 | 1 005 204.00 | 990 128.00 |
FG Production vendue services | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 396.00 | 15 076.00 | 1 008 472.00 | 993 396.00 |
FM Production stockée | | | 22 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 820.00 | | | -51 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 462.00 | | | 1 063 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 580.00 | | | 1 057 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 128.00 | | 67 523.00 | 401 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 663.00 | 446 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 981.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 682.00 | 415 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 747.00 | | 67 523.00 | 363 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 977.00 | 58 143.00 | 21 663.00 | 175 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 166.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 968.00 | 57 976.00 | 15 682.00 | 169 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 378.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | 2 758.00 | 6 399.00 | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | 7 137.00 | 6 399.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | 7 137.00 | 6 399.00 | 6 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 137.00 | 6 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 194 850.00 | | | 194 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 046.00 | 28 000.00 | 87 046.00 | 115 046.00 |
VI Groupe et associés | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VP Divers | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 103.00 | 235 893.00 | 6 210.00 | 242 103.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 721.00 | 451 675.00 | 87 046.00 | 538 721.00 |