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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 361.00 | 139.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 872.00 | 152 370.00 | 92 502.00 | 244 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 419.00 | 102 983.00 | 78 436.00 | 181 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 691.00 | 255 714.00 | 201 978.00 | 457 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 476.00 | 7 625.00 | 53 851.00 | 61 476.00 |
BN En cours de production de biens | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 426.00 | 5 177.00 | 211 249.00 | 216 426.00 |
BZ Autres créances | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CF Disponibilités | 117 451.00 | | 117 451.00 | 117 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 419.00 | 12 802.00 | 419 617.00 | 432 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 110.00 | 268 516.00 | 621 594.00 | 890 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | 956.00 | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 23 761.00 | 18 173.00 | | 23 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 308.00 | 5 883.00 | | 89 308.00 |
DL TOTAL (I) | 174 320.00 | 85 012.00 | | 174 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 047.00 | 125 047.00 | | 87 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 599.00 | 223 332.00 | | 199 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 772.00 | 125 472.00 | | 96 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 857.00 | 64 870.00 | | 58 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 274.00 | 538 721.00 | | 447 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 594.00 | 623 733.00 | | 621 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 852.00 | 451 675.00 | | 386 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 988.00 | | 17 177.00 | 446 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473.00 | 457 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 473.00 | 426 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 588.00 | | 17 177.00 | 415 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 457.00 | 49 730.00 | 6 473.00 | 212 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 167.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 263.00 | 49 563.00 | 6 473.00 | 212 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 379.00 | 7 625.00 | 4 379.00 | 4 379.00 |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | 5 177.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 137.00 | 12 802.00 | 7 137.00 | 7 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 137.00 | 12 802.00 | 7 137.00 | 7 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 802.00 | 7 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 208 375.00 | 208 375.00 | | 208 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 047.00 | 26 625.00 | 60 422.00 | 87 047.00 |
VI Groupe et associés | 199 599.00 | 199 599.00 | | 199 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 329.00 | 245 429.00 | 2 900.00 | 248 329.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 276.00 | 383 854.00 | 60 422.00 | 444 276.00 |