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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 225 547.00 | | 225 547.00 | 225 547.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 543.00 | | 264 543.00 | 264 543.00 |
110 Total général Actif | 265 543.00 | | 265 543.00 | 265 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 543.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 141 502.00 | | 141 502.00 | 141 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 364.00 | | 100 364.00 | 100 364.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 583.00 | | 260 583.00 | 260 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 583.00 | | 261 583.00 | 261 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 213 027.00 | | | 213 027.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 565 864.00 | | | 565 864.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 201 562.00 | | | 201 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 562.00 | | | 201 562.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 428.00 | | | 767 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 820.00 | | | 530 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 222.00 | | | -78 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
242 Autres charges externes. | 260 905.00 | | | 260 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
252 Charges sociales | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 889.00 | | | 750 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 379.00 | 15 321.00 | | 29 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 932.00 | 14 058.00 | | 11 932.00 |
DL TOTAL (I) | 42 411.00 | 30 479.00 | | 42 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -2 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 453.00 | | | 195 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 654.00 | 29 166.00 | | 23 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 172.00 | 26 974.00 | | 219 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 583.00 | 57 454.00 | | 261 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 172.00 | 26 974.00 | | 219 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 474.00 | | 1 539 474.00 | 1 539 474.00 |
FG Production vendue services | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 221.00 | | 1 565 221.00 | 1 565 221.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 751.00 | 15 016.00 | | 22 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 481.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 223.00 | 767 428.00 | | 1 565 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 291.00 | 753 370.00 | | 1 553 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 932.00 | 14 058.00 | | 11 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 453.00 | 195 453.00 | | 195 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 172.00 | 219 172.00 | | 219 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | 7 879.00 | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 112 304.00 | 189 271.00 | | 112 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 330.00 | 52 612.00 | | 109 330.00 |
YT Sous‐traitance | 19 458.00 | 11 144.00 | | 19 458.00 |
YW Taxe professionnelle | | 262.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | 262.00 | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 176.00 | 260 905.00 | | 244 176.00 |