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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 579.00 | 3 000.00 | 5 579.00 | 8 579.00 |
BT Marchandises | 347 006.00 | | 347 006.00 | 347 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 996.00 | | 152 996.00 | 152 996.00 |
BZ Autres créances | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 847.00 | | 546 847.00 | 546 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 426.00 | 3 000.00 | 552 426.00 | 555 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
DL TOTAL (I) | 190 153.00 | | | 190 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 714.00 | | | 186 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 273.00 | | | 362 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 426.00 | | | 552 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 559.00 | | | 175 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 996.00 | 152 996.00 | | 152 996.00 |
VB T. V. A. | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 714.00 | 186 714.00 | | 186 714.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 936.00 | 197 936.00 | | 197 936.00 |
VW T.V.A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 273.00 | 362 273.00 | | 362 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
YT Sous‐traitance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 027.00 | | | 262 027.00 |