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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 75.00 | 1 814.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 081.00 | 5 385.00 | 14 695.00 | 20 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 969.00 | 5 460.00 | 202 509.00 | 207 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
BT Marchandises | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 043.00 | 9 195.00 | 45 848.00 | 55 043.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CF Disponibilités | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 693.00 | 9 195.00 | 290 498.00 | 299 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 662.00 | 14 655.00 | 493 007.00 | 507 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 467.00 | | | -33 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 063.00 | -33 467.00 | | 26 063.00 |
DL TOTAL (I) | 132 596.00 | 36 533.00 | | 132 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 272.00 | 155 430.00 | | 151 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 429.00 | 148 571.00 | | 81 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 567.00 | 61 601.00 | | 55 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 142.00 | 71 824.00 | | 72 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 411.00 | 437 427.00 | | 360 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 007.00 | 473 959.00 | | 493 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 260.00 | 308 412.00 | | 244 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776.00 | 2 868.00 | 184.00 | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 868.00 | 184.00 | 2 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 272.00 | 35 121.00 | 116 151.00 | 151 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
VP Divers | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 336.00 | 73 336.00 | 6 000.00 | 79 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 411.00 | 244 260.00 | 116 151.00 | 360 411.00 |