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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 818.00 | 2 658.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 309.00 | 15 104.00 | 10 205.00 | 25 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 786.00 | 15 922.00 | 198 864.00 | 214 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
BT Marchandises | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 829.00 | | 252 829.00 | 252 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 615.00 | 15 922.00 | 451 693.00 | 467 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DH Report à nouveau | | -15 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 650.00 | 19 543.00 | | -32 650.00 |
DL TOTAL (I) | 111 418.00 | 144 067.00 | | 111 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 684.00 | 93 801.00 | | 172 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 104 143.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 968.00 | 64 050.00 | | 47 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 819.00 | 51 394.00 | | 38 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 275.00 | 313 387.00 | | 340 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 693.00 | 457 455.00 | | 451 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 859.00 | 258 981.00 | | 213 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 014.00 | | 158 014.00 | 158 014.00 |
FD Production vendue biens | 265 257.00 | | 265 257.00 | 265 257.00 |
FG Production vendue services | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 225.00 | | 435 225.00 | 435 225.00 |
FM Production stockée | | | -1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 812.00 | 654 634.00 | | 476 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 462.00 | 635 090.00 | | 509 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 650.00 | 19 543.00 | | -32 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 194.00 | | 949.00 | 214 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 214 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 28 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 194.00 | | 949.00 | 28 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 166.00 | 4 113.00 | 357.00 | 12 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 166.00 | 4 113.00 | 357.00 | 12 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 684.00 | 47 071.00 | 117 087.00 | 172 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 849.00 | 30 849.00 | 6 000.00 | 36 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 471.00 | 213 859.00 | 117 087.00 | 339 471.00 |