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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 704.00 | | 567 704.00 | 567 704.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 052.00 | 43 618.00 | | 47 052.00 |
DL TOTAL (I) | 110 670.00 | 63 618.00 | | 110 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 816.00 | 391 834.00 | | 326 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 075.00 | 132 881.00 | | 121 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 265.00 | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 576.00 | 14 193.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 034.00 | 542 173.00 | | 457 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 704.00 | 605 791.00 | | 567 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 7 389.00 | | 10 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 006.00 | 147 067.00 | | 100 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 954.00 | 103 449.00 | | 52 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 052.00 | 43 618.00 | | 47 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 208.00 | | 128 120.00 | 570 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 329.00 | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 329.00 | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 208.00 | | 128 120.00 | 570 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 816.00 | 66 300.00 | 260 516.00 | 326 816.00 |
VI Groupe et associés | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
VP Divers | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 034.00 | 196 518.00 | 260 516.00 | 457 034.00 |