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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 976.00 | 1 524.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 500.00 | 976.00 | 561 524.00 | 562 500.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 214.00 | 976.00 | 585 238.00 | 586 214.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 838.00 | 134 495.00 | | 177 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 782.00 | 43 344.00 | | 34 782.00 |
DL TOTAL (I) | 234 621.00 | 199 838.00 | | 234 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 472.00 | 209 934.00 | | 159 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 938.00 | 143 821.00 | | 179 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 468.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 596.00 | 12 895.00 | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 617.00 | 369 119.00 | | 350 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 238.00 | 568 957.00 | | 585 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 9 973.00 | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 153.00 | 100 084.00 | | 100 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 371.00 | 56 741.00 | | 65 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 782.00 | 43 344.00 | | 34 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 500.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 500.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 472.00 | 70 010.00 | 89 462.00 | 159 472.00 |
VI Groupe et associés | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 617.00 | 261 155.00 | 89 462.00 | 350 617.00 |