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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 248.00 | 1 419.00 | 6 830.00 | 8 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 092.00 | 9 219.00 | 344 873.00 | 354 092.00 |
040 Immobilisations financières | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 098.00 | 10 638.00 | 468 460.00 | 479 098.00 |
060 Stock marchandises | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
072 Créances – Autres | 85 241.00 | | 85 241.00 | 85 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 125 254.00 | | 125 254.00 | 125 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 189.00 | | 260 189.00 | 260 189.00 |
110 Total général Actif | 739 287.00 | 10 638.00 | 728 649.00 | 739 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 479 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 513.00 | | | 162 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 242.00 | | | 164 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 958.00 | | | -48 958.00 |
242 Autres charges externes. | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
252 Charges sociales | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 540.00 | | | 209 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 298.00 | | | -45 298.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 847.00 | | | -46 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 300 760.00 | | | 300 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 479 098.00 | | | 479 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |