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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 248.00 | 6 918.00 | 1 331.00 | 8 248.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 832.00 | 23 850.00 | 23 983.00 | 47 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 488.00 | 117 492.00 | 347 997.00 | 465 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 927.00 | 148 259.00 | 522 669.00 | 670 927.00 |
BT Marchandises | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
BZ Autres créances | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 269 746.00 | | 269 746.00 | 269 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 521.00 | | 363 521.00 | 363 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 448.00 | 148 259.00 | 886 190.00 | 1 034 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 121.00 | -46 847.00 | | 32 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 227.00 | 379 968.00 | | 392 227.00 |
DL TOTAL (I) | 435 348.00 | 343 121.00 | | 435 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 107.00 | 201 831.00 | | 167 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 836.00 | 109 342.00 | | 146 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 900.00 | 175 831.00 | | 136 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 842.00 | 487 003.00 | | 450 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 190.00 | 830 124.00 | | 886 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 784.00 | | 2 228 784.00 | 2 228 784.00 |
FG Production vendue services | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 860.00 | | 2 250 860.00 | 2 250 860.00 |
FQ Autres produits | | | 7 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 49.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -49.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 345.00 | 115 583.00 | | 147 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 600.00 | 2 018 305.00 | | 2 258 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 373.00 | 1 638 337.00 | | 1 866 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 227.00 | 379 968.00 | | 392 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 617.00 | | | 661 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 011.00 | | | 504 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 107.00 | 167 107.00 | | 167 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 220.00 | 47 861.00 | 104 358.00 | 152 220.00 |
VW T.V.A. | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 842.00 | 450 842.00 | | 450 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |