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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 271.00 | 4 706.00 | 6 565.00 | 11 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 1 107.00 | 6 231.00 | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 269 032.00 | | 269 032.00 | 269 032.00 |
AP Constructions | 710 174.00 | 40 314.00 | 669 860.00 | 710 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 619.00 | 16 775.00 | 71 844.00 | 88 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 131.00 | 5 577.00 | 97 554.00 | 103 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 618.00 | 68 479.00 | 1 184 139.00 | 1 252 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 643.00 | | 266 643.00 | 266 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 147.00 | | 394 147.00 | 394 147.00 |
BZ Autres créances | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CF Disponibilités | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 179.00 | | 799 179.00 | 799 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 797.00 | 68 479.00 | 1 983 318.00 | 2 051 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DG Autres réserves | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 901.00 | 22 145.00 | | 66 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
DL TOTAL (I) | 308 183.00 | 122 145.00 | | 308 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 203.00 | 998 770.00 | | 931 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 125.00 | 176 789.00 | | 195 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 675.00 | 302 211.00 | | 419 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 659.00 | 130 686.00 | | 128 659.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 419.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 135.00 | 1 608 875.00 | | 1 675 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 318.00 | 1 731 020.00 | | 1 983 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 153.00 | 679 035.00 | | 814 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 088.00 | | 118 668.00 | 1 140 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 138.00 | 43 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 1 252 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | 6 668.00 | 20 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 206.00 | | 111 750.00 | 1 059 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 941.00 | | 250.00 | 48 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 281.00 | 56 198.00 | | 12 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 948.00 | 3 758.00 | | 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 1 050.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 276.00 | 51 390.00 | | 11 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 675.00 | 419 675.00 | | 419 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
UX Autres créances clients | 394 147.00 | | | 394 147.00 |
VB T. V. A. | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 840.00 | 68 857.00 | 286 254.00 | 929 840.00 |
VI Groupe et associés | 195 125.00 | 195 125.00 | | 195 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VP Divers | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 516.00 | 467 463.00 | 43 053.00 | 510 516.00 |
VW T.V.A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 136.00 | 814 153.00 | 286 254.00 | 1 675 136.00 |