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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 271.00 | 8 464.00 | 2 807.00 | 11 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 2 665.00 | 4 673.00 | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 269 032.00 | | 269 032.00 | 269 032.00 |
AP Constructions | 710 174.00 | 72 511.00 | 637 663.00 | 710 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 853.00 | 31 021.00 | 63 832.00 | 94 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 918.00 | 16 854.00 | 87 064.00 | 103 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 879.00 | 131 515.00 | 1 122 364.00 | 1 253 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 380.00 | | 301 380.00 | 301 380.00 |
BN En cours de production de biens | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 486.00 | | 292 486.00 | 292 486.00 |
BZ Autres créances | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
CF Disponibilités | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 315.00 | | 830 315.00 | 830 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 194.00 | 131 515.00 | 1 952 679.00 | 2 084 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | 1 107.00 | | 4 452.00 |
DG Autres réserves | 6 594.00 | 6 038.00 | | 6 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 734.00 | 66 901.00 | | -217 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 990.00 | 134 137.00 | | 115 990.00 |
DL TOTAL (I) | 9 302.00 | 308 183.00 | | 9 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 001.00 | 931 203.00 | | 862 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 799.00 | 195 125.00 | | 540 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 388.00 | 419 675.00 | | 373 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 510.00 | 128 659.00 | | 159 510.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | 474.00 | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 377.00 | 1 675 135.00 | | 1 943 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 679.00 | 1 983 318.00 | | 1 952 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 315.00 | 814 153.00 | | 1 152 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 618.00 | | 7 022.00 | 1 252 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 761.00 | 37 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 1 253 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 956.00 | | 7 022.00 | 1 170 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 479.00 | 63 036.00 | | 68 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 706.00 | 3 758.00 | | 4 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 1 558.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 666.00 | 57 720.00 | | 62 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 388.00 | 373 388.00 | | 373 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
UX Autres créances clients | 292 486.00 | 292 486.00 | | 292 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 001.00 | 70 939.00 | 287 004.00 | 862 001.00 |
VI Groupe et associés | 540 799.00 | 540 799.00 | | 540 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 823.00 | 398 530.00 | 37 293.00 | 435 823.00 |
VW T.V.A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 377.00 | 1 152 315.00 | 287 004.00 | 1 943 377.00 |