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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 956.00 | 51 789.00 | 322 167.00 | 373 956.00 |
AP Constructions | 12 718 930.00 | 12 293 535.00 | 425 395.00 | 12 718 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 245 335.00 | 12 345 324.00 | 900 011.00 | 13 245 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 920.00 | | 496 920.00 | 496 920.00 |
BZ Autres créances | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 622 380.00 | | 622 380.00 | 622 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 722.00 | | 1 907 722.00 | 1 907 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 153 057.00 | 12 345 324.00 | 2 807 733.00 | 15 153 057.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 116.00 | | | 133 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 408.00 | | | 2 723 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 733.00 | | | 2 807 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 520.00 | | 809 520.00 | 809 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 520.00 | | 809 520.00 | 809 520.00 |
FQ Autres produits | | | 9 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 709.00 | | | 831 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 593.00 | | | 698 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 116.00 | | | 133 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 245 335.00 | | | 13 245 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 245 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 092 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 092 886.00 | | | 13 092 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 966 830.00 | 378 494.00 | | 11 966 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966 830.00 | 378 494.00 | | 11 966 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 496 921.00 | 496 921.00 | | 496 921.00 |
VB T. V. A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VP Divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 341.00 | 535 341.00 | | 535 341.00 |
VW T.V.A. | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |