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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 956.00 | 85 896.00 | 288 060.00 | 373 956.00 |
AP Constructions | 12 718 930.00 | 12 573 633.00 | 145 296.00 | 12 718 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 245 335.00 | 12 659 530.00 | 585 805.00 | 13 245 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 677.00 | | 193 677.00 | 193 677.00 |
BZ Autres créances | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 745 882.00 | | 745 882.00 | 745 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 236.00 | | 2 276 236.00 | 2 276 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 571.00 | 12 659 530.00 | 2 862 041.00 | 15 521 571.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 586.00 | 124 414.00 | | 136 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 250.00 | 198 993.00 | | 430 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 431.00 | 243 428.00 | | -162 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 404.00 | 2 966 836.00 | | 2 804 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 720.00 | 6 820.00 | | 42 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 917.00 | 127 718.00 | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 637.00 | 134 539.00 | | 57 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 041.00 | 3 101 375.00 | | 2 862 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 637.00 | 134 539.00 | | 57 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 398.00 | | 161 398.00 | 161 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 398.00 | | 161 398.00 | 161 398.00 |
FQ Autres produits | | | 10 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 167.00 | 113 956.00 | | -63 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 475.00 | 833 776.00 | | 171 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 906.00 | 590 348.00 | | 333 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 431.00 | 243 428.00 | | -162 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
UX Autres créances clients | 193 678.00 | 193 678.00 | | 193 678.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VW T.V.A. | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |