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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 179 067.00 | | 179 067.00 | 179 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 121.00 | 453 035.00 | 5 086.00 | 458 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 047.00 | 453 846.00 | 187 201.00 | 641 047.00 |
BT Marchandises | 387 564.00 | 40 963.00 | 346 600.00 | 387 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 452.00 | 40 963.00 | 375 488.00 | 416 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 499.00 | 494 809.00 | 562 689.00 | 1 057 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 725.00 | | | 324 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
DL TOTAL (I) | 365 273.00 | | | 365 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 416.00 | | | 197 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 689.00 | | | 562 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 416.00 | | | 197 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 959.00 | | 2 088.00 | 638 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 194.00 | | | 179 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 718.00 | | 2 088.00 | 456 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 290.00 | 15 555.00 | | 438 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 164.00 | 15 555.00 | | 438 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 222.00 | 40 963.00 | 17 222.00 | 17 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 222.00 | 40 963.00 | 17 222.00 | 17 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 222.00 | 40 963.00 | 17 222.00 | 17 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 963.00 | 17 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 340.00 | 24 293.00 | 3 047.00 | 27 340.00 |
VW T.V.A. | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 416.00 | 197 416.00 | | 197 416.00 |