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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 179 067.00 | | 179 067.00 | 179 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 121.00 | 454 853.00 | 3 268.00 | 458 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 047.00 | 455 664.00 | 185 383.00 | 641 047.00 |
BT Marchandises | 407 060.00 | 38 232.00 | 368 828.00 | 407 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 708.00 | 38 232.00 | 393 476.00 | 431 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 755.00 | 493 896.00 | 578 858.00 | 1 072 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 888.00 | | | 356 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DL TOTAL (I) | 398 125.00 | | | 398 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 734.00 | | | 180 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 858.00 | | | 578 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 734.00 | | | 180 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 047.00 | | | 641 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 194.00 | | | 179 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 806.00 | | | 458 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 846.00 | 1 818.00 | | 453 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 719.00 | 1 818.00 | | 453 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 963.00 | 38 232.00 | 40 963.00 | 40 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 963.00 | 38 232.00 | 40 963.00 | 40 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 963.00 | 38 232.00 | 40 963.00 | 40 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 232.00 | 40 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VI Groupe et associés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777.00 | | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 139.00 | 21 092.00 | 3 047.00 | 24 139.00 |
VW T.V.A. | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 734.00 | 180 734.00 | | 180 734.00 |