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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 714.00 | 85 054.00 | 111 660.00 | 196 714.00 |
AN Terrains | 262 538.00 | 67 034.00 | 195 505.00 | 262 538.00 |
AP Constructions | 624 836.00 | 442 093.00 | 182 743.00 | 624 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 264.00 | 689 527.00 | 124 737.00 | 814 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 715.00 | 107 141.00 | 49 574.00 | 156 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 925.00 | 1 390 850.00 | 676 076.00 | 2 066 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BN En cours de production de biens | 123 701.00 | | 123 701.00 | 123 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 523 439.00 | | 2 523 439.00 | 2 523 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 930.00 | | 154 930.00 | 154 930.00 |
BZ Autres créances | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 562.00 | | 2 915 562.00 | 2 915 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 487.00 | 1 390 850.00 | 3 591 637.00 | 4 982 487.00 |
CU Autres participations | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 1 343 038.00 | | | 1 343 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
DK Provisions réglementées | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 431.00 | | | 1 428 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 086.00 | | | 1 707 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 301.00 | | | 262 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 207.00 | | | 2 163 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 637.00 | | | 3 591 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 954.00 | | | 1 800 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 450.00 | | 76 754.00 | 2 032 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 279.00 | 2 066 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 086.00 | 196 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 193.00 | 1 858 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 099.00 | | 76 448.00 | 1 816 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | 306.00 | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 086.00 | 96 839.00 | 11 886.00 | 1 221 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 329.00 | 8 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 086.00 | 88 509.00 | 3 800.00 | 1 221 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 301.00 | 262 301.00 | | 262 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 154 930.00 | | | 154 930.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 261.00 | 103 261.00 | | 103 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 825.00 | 1 241 572.00 | 260 708.00 | 1 603 825.00 |
VI Groupe et associés | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VP Divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 483.00 | 197 715.00 | 3 768.00 | 201 483.00 |
VW T.V.A. | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 207.00 | 1 800 954.00 | 260 708.00 | 2 163 207.00 |