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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 714.00 | 119 066.00 | 77 648.00 | 196 714.00 |
AN Terrains | 313 119.00 | 82 162.00 | 230 958.00 | 313 119.00 |
AP Constructions | 787 652.00 | 551 734.00 | 235 919.00 | 787 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 153.00 | 825 282.00 | 44 871.00 | 870 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 654.00 | 129 043.00 | 31 611.00 | 160 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 676.00 | 1 707 286.00 | 635 390.00 | 2 342 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
BP En cours de production de services | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
BT Marchandises | 2 123 497.00 | 20 630.00 | 2 102 868.00 | 2 123 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 930.00 | | 248 930.00 | 248 930.00 |
BZ Autres créances | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
CF Disponibilités | 149 426.00 | | 149 426.00 | 149 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 340.00 | 20 630.00 | 2 835 710.00 | 2 856 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 016.00 | 1 727 915.00 | 3 471 100.00 | 5 199 016.00 |
CU Autres participations | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 1 508 023.00 | | | 1 508 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DK Provisions réglementées | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 815.00 | | | 1 558 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 102.00 | | | 1 650 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 285.00 | | | 1 912 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 100.00 | | | 3 471 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 107.00 | | | 1 624 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 411.00 | | 7 203.00 | 2 336 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 2 342 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 2 133 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 714.00 | | | 196 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 514.00 | | 7 203.00 | 2 127 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 436.00 | 72 787.00 | 938.00 | 1 635 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 737.00 | 8 329.00 | | 110 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 700.00 | 64 457.00 | 938.00 | 1 524 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 033.00 | 165.00 | 606.00 | 2 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | 20 794.00 | 606.00 | 2 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 757.00 | 167 757.00 | | 167 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 248 930.00 | 248 930.00 | | 248 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 436.00 | 1 319 258.00 | 140 201.00 | 1 607 436.00 |
VI Groupe et associés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 791.00 | | | 299 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 666.00 | 342 899.00 | 3 768.00 | 346 666.00 |
VW T.V.A. | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 285.00 | 1 624 107.00 | 140 201.00 | 1 912 285.00 |