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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AH Fonds commercial | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 666.00 | 47 301.00 | 18 365.00 | 65 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 907.00 | 76 088.00 | 81 818.00 | 157 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 927.00 | | 301 927.00 | 301 927.00 |
BN En cours de production de biens | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 335.00 | 4 635.00 | 266 699.00 | 271 335.00 |
BZ Autres créances | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CF Disponibilités | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 552.00 | 4 635.00 | 703 917.00 | 708 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 460.00 | 80 724.00 | 785 735.00 | 866 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 275.00 | | | 315 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DL TOTAL (I) | 330 773.00 | | | 330 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 854.00 | | | 248 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 962.00 | | | 454 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 735.00 | | | 785 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 002.00 | | 1 161 002.00 | 1 161 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 002.00 | | 1 161 002.00 | 1 161 002.00 |
FM Production stockée | | | 27 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | | | -4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 875.00 | | | 1 204 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 762.00 | | | 1 197 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 930.00 | 8 337.00 | 1 178.00 | 68 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 871.00 | 8 337.00 | 1 178.00 | 62 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 855.00 | 248 855.00 | | 248 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 335.00 | | | 271 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 783.00 | 3 570.00 | 1 214.00 | 4 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VP Divers | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 487.00 | 138 487.00 | | 138 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 164.00 | 279 164.00 | 10 000.00 | 289 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 992.00 | 402 779.00 | 1 214.00 | 403 992.00 |