| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AH Fonds commercial | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 110.00 | 47 081.00 | 10 028.00 | 57 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 275.00 | 57 793.00 | 73 481.00 | 131 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 335.00 | | 344 335.00 | 344 335.00 |
BN En cours de production de biens | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 090.00 | 4 635.00 | 188 454.00 | 193 090.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CF Disponibilités | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 987.00 | 4 635.00 | 639 351.00 | 643 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 262.00 | 62 429.00 | 712 833.00 | 775 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 388.00 | | | 322 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 342 808.00 | | | 342 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 967.00 | | | 211 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
EA Autres dettes | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 025.00 | | | 370 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 833.00 | | | 712 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 942.00 | | | 331 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 567.00 | 422.00 | 1 076 989.00 | 1 076 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 567.00 | 422.00 | 1 076 989.00 | 1 076 567.00 |
FM Production stockée | | | -45 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 811.00 | | | -23 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 238.00 | | | 1 034 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 203.00 | | | 1 022 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 632.00 | 131 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 632.00 | 61 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 089.00 | 8 337.00 | 26 632.00 | 76 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 030.00 | 8 337.00 | 26 632.00 | 70 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 967.00 | 211 967.00 | | 211 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 090.00 | 193 090.00 | | 193 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VP Divers | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 414.00 | 212 414.00 | 10 000.00 | 222 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 942.00 | 331 942.00 | | 331 942.00 |