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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 398.00 | 23 165.00 | 7 232.00 | 30 398.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 54 789.00 | 23 165.00 | 31 624.00 | 54 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
110 Total général Actif | 93 259.00 | 23 165.00 | 70 094.00 | 93 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 832.00 | 42 313.00 | | 22 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 396.00 | 72 699.00 | | 89 396.00 |
222 Production stockée | | -4 400.00 | | |
230 Autres produits | 969.00 | | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 197.00 | 110 612.00 | | 113 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 884.00 | 12 536.00 | | 10 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 554.00 | 29 027.00 | | 25 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | 124.00 | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 25 428.00 | 22 351.00 | | 25 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 791.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 954.00 | 44 289.00 | | 41 954.00 |
252 Charges sociales | 3 133.00 | 3 000.00 | | 3 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 130.00 | 3 932.00 | | 4 130.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 058.00 | 116 056.00 | | 112 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 139.00 | -5 444.00 | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 426.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 62.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315.00 | -5 932.00 | | 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 351.00 | | | 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 351.00 | | | 351.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -351.00 | | | -351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 029.00 | | | 10 029.00 |