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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 398.00 | 27 050.00 | 3 348.00 | 30 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 789.00 | 27 050.00 | 27 740.00 | 54 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
110 Total général Actif | 86 001.00 | 27 050.00 | 58 952.00 | 86 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 247.00 | 22 832.00 | | 35 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 698.00 | 89 396.00 | | 69 698.00 |
222 Production stockée | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 969.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 848.00 | 113 197.00 | | 106 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 745.00 | 10 884.00 | | 16 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 442.00 | 25 554.00 | | 27 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 770.00 | 129.00 | | -1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 16 164.00 | 25 428.00 | | 16 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 843.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 154.00 | 41 954.00 | | 43 154.00 |
252 Charges sociales | 3 313.00 | 3 133.00 | | 3 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 885.00 | 4 130.00 | | 3 885.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 851.00 | 112 058.00 | | 109 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 004.00 | 1 139.00 | | -3 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | | | 356.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 329.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 495.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 602.00 | 315.00 | | -3 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 978.00 | | | 10 978.00 |