| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AH Fonds commercial | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 737.00 | 39 158.00 | 5 579.00 | 44 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 763.00 | 40 484.00 | 228 279.00 | 268 763.00 |
BZ Autres créances | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
CF Disponibilités | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 262.00 | | 780 262.00 | 780 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 025.00 | 40 484.00 | 1 008 541.00 | 1 049 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 020.00 | 410 020.00 | | 410 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DG Autres réserves | 218 691.00 | 149 690.00 | | 218 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 729.00 | 122 001.00 | | 124 729.00 |
DL TOTAL (I) | 890 279.00 | 818 550.00 | | 890 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 099.00 | 9 580.00 | | 116 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30 150.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 487.00 | | |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 262.00 | 57 380.00 | | 118 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 541.00 | 875 931.00 | | 1 008 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 381.00 | | 843 381.00 | 843 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 381.00 | | 843 381.00 | 843 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 26 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 296.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 296.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -296.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 574.00 | 53 643.00 | | 51 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 389.00 | 915 665.00 | | 843 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 660.00 | 793 665.00 | | 718 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 729.00 | 122 001.00 | | 124 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 763.00 | | | 268 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 334.00 | | | 223 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 262.00 | 118 262.00 | | 118 262.00 |