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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AH Fonds commercial | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 310.00 | 41 913.00 | 4 397.00 | 46 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 336.00 | 43 239.00 | 227 097.00 | 270 336.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 447.00 | | 776 447.00 | 776 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 783.00 | 43 239.00 | 1 003 544.00 | 1 046 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 020.00 | 410 020.00 | | 410 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DG Autres réserves | 290 419.00 | 218 691.00 | | 290 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 599.00 | 124 729.00 | | 159 599.00 |
DL TOTAL (I) | 996 878.00 | 890 279.00 | | 996 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 116 099.00 | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EA Autres dettes | | 2 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 666.00 | 118 262.00 | | 6 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 544.00 | 1 008 541.00 | | 1 003 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 666.00 | 118 262.00 | | 6 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 501.00 | | 888 501.00 | 888 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 501.00 | | 888 501.00 | 888 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 47 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 22.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -22.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 777.00 | 51 574.00 | | 56 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 716.00 | 843 389.00 | | 889 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 117.00 | 718 660.00 | | 730 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 599.00 | 124 729.00 | | 159 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 763.00 | | 1 573.00 | 268 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 334.00 | | | 223 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 429.00 | | 1 573.00 | 45 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |