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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 372.00 | 153 939.00 | 60 433.00 | 214 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 331.00 | 154 298.00 | 243 033.00 | 397 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
072 Créances – Autres | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 221 124.00 | | 221 124.00 | 221 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 480.00 | | 260 480.00 | 260 480.00 |
110 Total général Actif | 657 810.00 | 154 298.00 | 503 512.00 | 657 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 314.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 764.00 | |