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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 722.00 | 173 538.00 | 51 183.00 | 224 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 681.00 | 173 897.00 | 233 783.00 | 407 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
072 Créances – Autres | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 182 496.00 | | 182 496.00 | 182 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 542.00 | | 297 542.00 | 297 542.00 |
110 Total général Actif | 705 223.00 | 173 897.00 | 531 325.00 | 705 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 350.00 | |