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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 100.00 | 3 478.00 | 1 622.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 650.00 | 30 007.00 | 19 643.00 | 49 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 194.00 | 36 839.00 | 21 355.00 | 58 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 112.00 | | 155 112.00 | 155 112.00 |
BZ Autres créances | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CF Disponibilités | 144 140.00 | | 144 140.00 | 144 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 713.00 | | 332 713.00 | 332 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 907.00 | 36 839.00 | 354 068.00 | 390 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 002.00 | 3 110.00 | | 29 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 254.00 | 40 892.00 | | 21 254.00 |
DL TOTAL (I) | 215 256.00 | 209 002.00 | | 215 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 129.00 | 21 213.00 | | 11 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 808.00 | 2 153.00 | | 18 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 193.00 | 19 020.00 | | 20 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 248.00 | 59 741.00 | | 67 248.00 |
EA Autres dettes | 21 434.00 | 2 861.00 | | 21 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 812.00 | 104 987.00 | | 138 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 068.00 | 313 989.00 | | 354 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 949.00 | 93 871.00 | | 137 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 682.00 | | 6 513.00 | 51 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 592.00 | | 6 513.00 | 51 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 007.00 | 11 832.00 | | 25 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 007.00 | 11 832.00 | | 25 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 116.00 | 10 253.00 | 863.00 | 11 116.00 |
VI Groupe et associés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 398.00 | 188 398.00 | | 188 398.00 |
VW T.V.A. | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 812.00 | 137 949.00 | 863.00 | 138 812.00 |