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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 5 100.00 | 3 780.00 | 1 320.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 3 557.00 | 2 497.00 | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 125.00 | 24 423.00 | 15 702.00 | 40 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 369.00 | 31 760.00 | 19 609.00 | 51 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
BZ Autres créances | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CF Disponibilités | 167 115.00 | | 167 115.00 | 167 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 446.00 | | 235 446.00 | 235 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 816.00 | 31 760.00 | 255 056.00 | 286 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 256.00 | 29 002.00 | | 35 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 877.00 | 21 254.00 | | 19 877.00 |
DL TOTAL (I) | 220 133.00 | 215 256.00 | | 220 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 11 129.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 18 808.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 20 193.00 | | 8 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 409.00 | 67 248.00 | | 24 409.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 21 434.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 923.00 | 138 812.00 | | 34 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 056.00 | 354 068.00 | | 255 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 923.00 | 137 949.00 | | 34 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 686.00 | | 641 686.00 | 641 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 686.00 | | 641 686.00 | 641 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | 10 043.00 | | 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 942.00 | 25 282.00 | | 24 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 724.00 | 26 880.00 | | 11 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 730.00 | 26 880.00 | | 14 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 230.00 | -26 880.00 | | -11 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 614.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 364.00 | 815 611.00 | | 646 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 486.00 | 794 356.00 | | 626 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 877.00 | 21 254.00 | | 19 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 294.00 | 18 010.00 | | 12 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 194.00 | | 12 540.00 | 58 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 365.00 | 51 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 365.00 | 51 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 104.00 | | 12 540.00 | 58 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 839.00 | 11 280.00 | 16 359.00 | 36 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 839.00 | 11 280.00 | 16 359.00 | 36 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |